1。基本教训公报

基金名声 华安月安鑫短期理财债券股型论文覆盖基金

基金略号 华安月安鑫短期理财债券股

基金主编码040033

基金和约失效日期:2012年6月14日

基金监督者姓名华安基金办理股份有限公司

公报因 《华安月安鑫短期理财债券股型论文覆盖基金基金和约》、《华安月安鑫短期理财债券股型论文覆盖基金征募阐明书》及《华安月安鑫短期理财债券股型论文覆盖基金基金和约失效公报》

进项集合支出日期:2018年7月19日

积聚进项期从2018年6月21日至2018年7月19日完毕。

2. 剩余部分涉及收益支出的教训

累计进项计算语句 覆盖者累计进项=∑覆盖者日进项(即覆盖者日进项日渐总和);覆盖者日进项=覆盖者当天持有些人基金一部分/10000*当天每万份基金单位进项(保存到分,保留两个十进位的到终极。

再覆盖基金一部分可挽回开端日期。

进项支出反对 2018年7月19日在华安基金办理股份有限公司注册在册的本基金整个的持有人。

进项支出法中,基金的进项支出办法是现钞红利。,现钞红利将于2018年7月20日从受命户手中捡起。。

涉税事项的法度、法规刻画,覆盖者(包孕个人和机构覆盖者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。。

费相关性事项的阐明。基金的收益分派是。

三。剩余部分需求理睬的事项

(1)华安月安鑫短期理财债券股型论文覆盖基金2018年第7期已于2018年7月19日完毕比较期运作,手术时期29天。。基金A类股票运作期(基金编码):040033)年化进项率为,本基金B类股票(基金编码):040034)年化进项率为。

(2)覆盖者于2018年7月19日挽回的基金一部分镜头比较期的进项。

(3)覆盖者在2018年7月19日挽回的一部分,基金计算其累计进项。,用现钞支出。。

(4)本公报只阐明基金支出人的相关性成绩。。

(5)以防有剩余部分查询。,请拨打本公司客户办事工具(40088-50099)或登陆本公司网站()获取相关性教训。

风险点明:
基金监督者接受老实言而有信。、勤劳税收道义与办理与运用,但它不克不及以誓言约束地基获利。,它也不克不及以誓言约束最少的收益。。基金的过来业绩没什么代表其接洽业绩。。本公报切中要害进项支出保持健康及剩余部分相关性教训不使安定对其后基金运作期现实进项的接受或以誓言约束。

本公报。

华安基金办理股份有限公司
2018年7月21日

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