上海康达化学工程新材料股份有限公司

Shanghai Kangda New Materials Co., LTD

财务报告2/18/半载

2018 年 8 月

目 录

联合体与公司财务状况表 1-2 联合体与公司到达表 3 联合体与公司现钞流量表 4 公司隐名合法权利的联合体与更动 5-8 决算表脚注 9-71

联合体与公司 财务状况表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:上海康达化学工程新材料股份有限公司 单位:元

项 目 航空站相抵 年首相抵

联合体 总公司 联合体 总公司

游资:

货币资金 368,965,422.50 244,848,577.51 448,087,178.34 241,196,514.94

公允等值的计量计量

财源融资转变为比较期盈亏账目

衍生财源融资

应收票据票据 122,820,814.04 72,622,854.20 161,820,493.41 89,781,553.41

应收票据信用 438,386,311.97 236,893,592.03 266,970,792.46 217,012,720.40

增长一笔钱 169,844,705.30 166,007,477.29 12,749,174.39 10,405,011.14

应收票据利钱

应收票据分派金

另一个应收票据款 7,018,821.43 572,408,221.46 10,707,525.25 692,133,762.28

存货 140,862,990.87 83,029,057.68 90,924,645.88 71,892,310.21

分为待售资产

一年内仔细考虑过的的非游资

另一个游资 205,355,937.22 50,019,080.69 201,976,343.12 50,118,042.98

游资会诊 1,453,255,003.33 1,425,828,860.86 1,193,236,152.85 1,372,539,915.36

非游资:

可供卖财源融资 40,770,219.23 40,770,219.23 31,257,719.23 31,257,719.23

扣留至仔细考虑过的装饰

年深月久应收票据款

效益平面图净资产

年深月久股权装饰 8,375,111.88 531,969,575.39 143,906,538.43 204,516,538.43

装饰性不动产 2,037,947.18 4,441,315.14 2,385, 4,732,492.68

固定资产 241,274,094.37 87,553,008.94 246,885,050.36 85,664,935.94

在建工程 81,719,826.94 18,952,063.27 9,035,830.56 1,174,205.19

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产 90,855,847.78 14,558,632.25 82,629,834.32 15,011,232.66

利用给予

友好 328,270,

年深月久递延费 3,589,020.97 803,882.12

递延所得税资产 5,613,507.63 2,933,915.67 4,328,527.30 2,654,543.81

另一个非游资 22,146,227.42 7,778,417.02 52,351,909.20 12,333,597.70

非游资会诊 824,652,693.04 708,957,146.91 573,584,532.87 357,345,265.64

资产一共 2,277,907,696.37 2,134,786,007.77 1,766,820,685.72 1,729,885,181.00

法定代理人: 蒋华 符合奖学金获得者工作的符合人: 刘君 奖学金获得者机构符合人: 龚艳鳍

联合体与公司 财务状况表(续)

2017 年 12 月 31 日

编制单位:上海康达化学工程新材料股份有限公司 单位:元

冠词 航空站相抵 年首相抵

连贯亏累: 联合体 总公司 联合体 总公司

短期专款 125,000, 90,000, 40,000, 40,000,

公允等值的计量计量入

比较期盈亏账目的财务亏累

衍生财源亏累

周旋票据

周旋信用 98,070,246.53 57,853,555.35 63,181,193.84 54,959,881.43

预收一笔钱 17,857,629.44 17,270,867.28 2,015,097.87 1,927,722.57

周旋劳动薪酬 6,808,255.75 4,263,061.66 9,625,069.00 8,113,579.00

应交征收费 17,471,252.30 9,130,786.62 2,134,317.51 2,093,398.15

周旋利钱

周旋分派金

另一个周旋款 122,429,129.86 109,025,066.72 10,550,680.06 502,253.06

分为待售亏累

一年内仔细考虑过的的非连贯亏累 6,000,

另一个连贯亏累

连贯亏累会诊 393,636,513.88 287,543,337.63 127,506,358.28 107,596,834.21

非连贯亏累:

年深月久专款 8,000,

周旋使结合

年深月久周旋款

劳动年深月久工钱 1,860, 1,860, 1,860, 1,860,

专项周旋款 252,868.12 252,868.12 170,031.81 170,031.81

估计亏累

递延进项 98, 264, 166,

递延所得税亏累 1,222,

另一个非连贯亏累

非连贯亏累会诊 11,433,292.86 2,112,909.47 2,294,739.72 2,196,739.72

亏累会诊 405,069,806.74 289,656,247.10 129,801,098.00 109,793,573.93

隐名(或专卖的)的使发生兴趣:

家畜 241,129,288.00 241,129,288.00 230,797,101.00 230,797,101.00

本钱公积 1,221,034,781.64 1,220,414,125.89 1,026,169,382.50 1,025,541,674.69

减:库存股

另一个系连锁商店进项

专项预订 167,

盈余公积 45,921,030.29 45,921,030.29 45,921,030.29 45,921,030.29

未分派到达 364,104,667.81 337,665,316.49 333,473,487.25 317,831,801.09

参加于总公司的隐名合法权利租概括 1,872,356,889.58 1,845,129,760.67 1,636,361,001.04 1,620,091,607.07

多数隐名合法权利 481,000.05 658,586.68

隐名合法权利会诊 1,872,837,889.63 1,845,129,760.67 1,637,019,587.72 1,620,091,607.07

亏累租概括与隐名合法权利 2,277,907,696.37 2,134,786,007.77 1,766,820,685.72 1,729,885,181.00

法定代理人: 蒋华 符合奖学金获得者工作的符合人: 刘君 奖学金获得者机构符合人: 龚艳鳍

联合体与公司到达表

2018 年 1-6 月

编制单位:上海康达化学工程新材料股份有限公司 单位:元

项 目 现期概括 早期概括

联合体 总公司 联合体 总公司

一、营业毛支出 341,259,510.12 274,106,872.69 247,527,898.22 231,779,663.05

减:营业本钱 234,943,337.77 196,316,827.21 166,057,997.47 154,303,158.18

营业税金及附加 1,136,940.39 741,031.36 1,095,391.71 927,482.95

销货费 24,437,417.73 22,233,669.13 22,207,488.42 21,530,976.04

一般费 42,714,683.83 25,864,293.67 26,209,185.99 19,073,426.40

财务费 -2,630,294.34 -996,555.84 -2,665,477.40 144,743.29

资产减值失败 1,032,269.25 2,024,318.31 -5,048,393.81 -3,923,704.17

加:公允等值的变更支出(遗失)-不。

列)

装饰支出(遗失)列在-号中 5,831,029.01 3,593,205.95 1,697,750.69 712,438.36

在内侧地:营利法人和营利法人的装饰

资进项

资产驳倒支出(遗失)列在-号中 27, 26,168.35

另一个进项 1,560, 1,540,267.96

二、营业到达(遗失)列在-号中 47,044,099.50 33,082,931.11 41,369,456.53 40,436,018.72

加:营业外支出 225,38 188,202.00 1,305,145.51 1,272,395.51

减:营业外给予 50,431.66 42,20 55,791.94 40,745.97

三、毛到达(遗失租概括列在-号中) 47,219,053.54 33,228,933.11 42,618, 41,667,668.26

减:所得征收费 8,179,272.15 4,473,634.06 4,538,763.94 4,867,097.72

四、净到达(净遗失)列在-号中 39,039,781.39 28,755,299.05 38,080,046.16 36,800,570.54

(1)按应付分镜头电影剧本分类学:

在内侧地:净营业到达(净遗失) 39,039,781.39 28,755,299.05 38,080,046.16 36,800,570.54

数字填写

净营业到达(净遗失)与-号。

填写清单

(二)头衔分类学:

在内侧地:多数隐名盈亏账目(净遗失) 513,

”号填写清单

参加于总公司隐名的净到达(净遗失 39,552,964.21 38,080,046.16

以数字填写

五、另一个系连锁商店所得纳税后净总值

应参加于总公司隐名的另一个系连锁商店进项

纳税后净总值

多数隐名应缴的另一个系连锁商店所得税

后净总值

六、连锁商店支出租概括 39,039,781.39 28,755,299.05 38,080,046.16 36,800,570.54

总公司隐名的连锁商店进项 39,552,964.21 28,755,299.05 38,080,046.16 36,800,570.54

参加于多数隐名的连锁商店支出租概括 -513,

七、每股进项:

(1)每股根本进项 0.169 0.165

(二)每股摊薄进项 0.169 0.165

法定代理人: 蒋华 符合奖学金获得者工作的符合人: 刘君 奖学金获得者机构符合人: 龚艳鳍

联合体与公司现钞流量表

2018 年 1-6 月

编制单位:上海康达化学工程新材料股份有限公司 单位:元

项 目 现期概括 早期概括

联合体 总公司 联合体 总公司

一、经纪参加竞选现钞流量:

市集商品、做准备工役制收到的现钞 432,299,647.40 330,607,630.33 307,210,679.10 259,183,996.37

收到的征收费宽恕

已收到与事情参加竞选使关心的另一个现钞。 10,277,652.43 123,977,702.61 1,720,721.77 43,496,658.00

经纪参加竞选现钞流入 442,577,299.83 454,585,332.94 308,931,400.87 302,680,654.37

收买商品、工役制薪水现钞 427,213,786.99 388,895,557.81 177,590,930.10 164,099,248.09

付款给临产阵痛和奴隶的现钞。 47,693,894.47 34,935,130.47 40,464,990.01 34,735,206.52

付款的各项征收费 12,625,044.76 6,447,986.51 17,987,261.62 17,356,151.43

付款与事情参加竞选使关心的另一个现钞 27,574,829.33 22,248,647.69 37,111,713.96 25,561,862.59

经纪参加竞选现钞执行小计 515,107,555.55 452,527,322.48 273,154,895.69 241,752,468.63

经纪参加竞选现钞流量净总值 -72,530,255.72 2,058,010.46 35,776,505.18 60,928,185.74

二、装饰参加竞选现钞流量:

装饰回收现钞 470,000, 100,000,

装饰进项现钞 3,845,708.19 630,544.07 1,697,750.69 712,438.36

驳倒固定资产、无形资产及另一个年深月久资产 4,581,165.97 4,470,774.17 129,218.39 110,503.62

现钞净进项

驳倒分店及另一个营业单位收到的现钞净总值 2,358,058.35 2,985,05

已收到与装饰参加竞选使关心的另一个现钞。 5,053,329.75 1,247,815.87 4,032,465.27 1,228,299.22

装饰参加竞选现钞流入 485,838,262.26 109,334,184.11 5,859,434.35 2,051,241.20

固定资产采购与扩大、无形资产及另一个年深月久资产 43,413,506.69 24,121,717.07 22,536,408.11 11,814,314.68

付款的现钞

装饰付款现钞 487,300, 120,300, 328,000, 208,000,

分店及另一个事情单位付款的现钞净总值 3,169,

付款与装饰参加竞选使关心的另一个现钞

装饰参加竞选现钞流量 530,713,506.69 147,591,575.91 350,536,408.11 219,814,314.68

装饰参加竞选现钞流量净总值 -44,875,244.43 -38,257,391.80 -344,676,973.76 -217,763,073.48

三、筹资参加竞选发生的现钞流量:

装饰收到的现钞 160,

在内侧地:分店收到的多数隐名现钞 160,

获得专款收到的现钞 72,500, 70,000, 25,000, 25,000,

从使结合发行的现钞

另一个与筹资参加竞选使关心的现钞

筹资参加竞选现钞流入小计 72,660, 70,000, 25,000, 25,000,

还债倾向付款的现钞 23,500, 20,000, 60,000, 60,000,

分派分派金、现时付款到达或利钱付款。 10,876,255.69 10,148,556.09 18,816,311.79 18,816,311.79

付款与筹资参加竞选使关心的另一个现钞

筹资参加竞选现钞流量 34,376,255.69 30,148,556.09 78,816,311.79 78,816,311.79

筹资参加竞选发生的净现钞流量 38,283,744.31 39,851,443.91 -53,816,311.79 -53,816,311.79

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的感情

五、现钞及现钞等价物净增加额 -79,121,755.84 3,652,062.57 -362,716,78 -210,651,199.53

加:年首的现钞和现钞等价物 448,087,178.34 241,196,514.94 894,707,527.95 462,295,582.95

六、航空站现钞和现钞等价物相抵 368,965,422.50 244,848,577.51 531,990,747.58 251,644,383.42

法定代理人: 蒋华 符合奖学金获得者工作的符合人: 刘君 奖学金获得者机构符合人: 龚艳鳍

隐名合法权利变更表

编制单位:上海康达化学工程新材料股份有限公司 单位:人民币元

2018年1-6月概括

总公司隐名合法权利的参加

项 目 多数隐名 隐名合法权利

家畜 本钱公积 减:库 另一个系综 专项预订 盈余公积 未分派到达 合法权利 会诊

存股 合进项

一、头年岁末相抵 230,797,101.00 1,026,169,382.50 45,921,030.29 333,473,487.25 658,586.68 1,637,019,587.72

加:奖学金获得者保险单更动

早期失误修正

类似把持下连队联合体

另一个

二、往年年首使保持平衡 230,797,101.00 1,026,169,382.50 45,921,030.29 333,473,487.25 658,586.68 1,637,019,587.72

三、往年增加或增加量的多样 “-” 号填写清单 10,332,187.00 194,865, 167, 30,631,180.56 -177,586.63 235,818,301.91

(一)连锁商店支出租概括 39,552,964.21 -513, 39,039,781.39

(二)隐名装饰与本钱减量 10,332,187.00 194,865, 335,596.19 205,533,182.33

1。隐名装饰权益股 10,332,187.00 194,865, 160, 205,357,586.14

2。隐名合法权利包孕隐名合法权利的数额。

三。另一个 175,596.19 175,596.19

(三)到达分派 -8,921, -8,921,

1。盈余公积

2。专卖的(或隐名)的分派 -8,921,

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